1月11日华夏鼎通债券A累计净值为1.1417元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/12 13:08:21
1月11日华夏鼎通债券A累计净值为1.1417元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日华夏鼎通债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华夏鼎通债券A（006191）最新公布单位净值1.0536，累计净值1.1417，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0531。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利687.78万元，基金本期净收益盈利453.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.03亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎通债券A收入合计1281.61万元：利息收入1037.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.02万元，债券利息收入1014.61万元。投资收益2.89万元，其中投资收益方面，债券投资收益2.89万元。公允价值变动收益241.13万元，其他收入0.03元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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