1月11日华夏鼎融债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/11 22:11:35
1月11日华夏鼎融债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月11日华夏鼎融债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华夏鼎融债券A累计净值1.3014，最新公布单位净值1.3014，净值增长率跌0.18%，最新估值1.3038。
自基金成立以来收益30.38%，今年以来下降0.83%，近一年收益6.93%，近三年收益24.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎融债券A收入合计513.55万元：利息收入232.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入230.62万元。投资收益27.85万元，公允价值变动收益252.88万元，其他收入40.47元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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