华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值涨幅达0.6%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 18:07:10
华夏上证50AH优选指数(LOF)A最新净值涨幅达0.6%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏上证50AH优选指数(LOF)A截至1月7日，最新公布单位净值1.52，累计净值1.52，最新估值1.511，净值增长率涨0.6%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1084.78万元，基金本期净收益盈利4644.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值17.95亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5759.96万，所有者权益合计18.11亿，负债和所有者权益总计18.69亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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