华夏鼎康债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 14:37:59
华夏鼎康债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏鼎康债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏鼎康债券A（006665）最新公布单位净值1.0165，累计净值1.0894，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0162。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2404.48万元，基金本期净收益盈利1802.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值36.8亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.28亿，未分配利润5198.5万，所有者权益合计36.8亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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