华夏回报混合A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏回报混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,华夏回报混合A(002001)最新市场表现:公布单位净值1.426,累计净值5.01,净值增长率跌0.56%,最新估值1.434。
基金分红
华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模12.82亿元,基金总8.5亿份额,上市流通8.5亿份额,共分红111次,累计分红3.5842元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏回报混合A(002001)持有债券:债券21国开01、债券16农发04、债券18国开04等,持仓比分别6.95%、3.47%、3.33%等,持仓市值10.11亿、5.05亿、4.84亿等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏回报混合A(002001)基金资产配置详情如下,合计净资产145.45亿元,股票占净比56.62%,债券占净比28.57%,现金占净比13.15%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏回报混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(37.04%)、租赁和商务服务业(7.98%)、卫生和社会工作(5.96%),同类平均分别为41.55%、2.16%、2.98%,比同类配置分别为少4.51%、多5.82%、多2.98%。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。