[基金]1月7日华夏核心科技6个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

1月7日华夏核心科技6个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/09 11:57:59

1月7日华夏核心科技6个月定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）市场表现：累计净值1.176，最新公布单位净值1.176，净值增长率跌1.61%，最新估值1.1952。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏核心科技6个月定开混合A基金（010106）持有债券三花转债（占0.24%），持仓市值为496.82万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A（010106）基金资产配置详情如下，合计净资产13.36亿元，股票占净比86.28%，现金占净比28.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.47%，同类平均为58.59%，比同类配置多13.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置59.35%，同类平均41.56%，比同类配置多17.79%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.31%，同类平均3.06%，比同类配置多4.25%；租赁和商务服务业行业基金配置4.57%，同类平均2.21%，比同类配置多2.36%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。