2021年第三季度华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/09 10:18:34

2021年第三季度华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A(008199)1月7日净值涨0.9%。当前基金单位净值为1.2544元,累计净值为1.2544元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A(008199)基金资产配置详情如下,现金占净比5.47%,合计净资产4000万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A收入合计61.01万元:利息收入4944.6元,其中利息收入方面,存款利息收入4944.6元。投资收益263.03万元,公允价值变动亏204.59万元,其他收入2.07万元。

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