1月7日华夏恒利3个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 08:22:57
1月7日华夏恒利3个月定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏恒利3个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏恒利3个月定开债券最新市场表现：公布单位净值1.081，累计净值1.207，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0807。
基金阶段涨跌幅
华夏恒利3个月定开债券（002552）成立以来收益21.38%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益1.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.21亿，所有者权益合计17.07亿，负债和所有者权益总计19.28亿。
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