1月7日华夏鼎融债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 12:34:52
1月7日华夏鼎融债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日华夏鼎融债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏鼎融债券A（003301）市场表现：累计净值1.3032，最新公布单位净值1.3032，净值增长率跌0.23%，最新估值1.3062。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.32万元，基金本期净收益盈利77.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值1.24亿元，期末单位基金资产净值1.25元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎融债券A（003301）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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