[基金]1月7日华夏睿磐泰盛混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

1月7日华夏睿磐泰盛混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/07 20:40:07

1月7日华夏睿磐泰盛混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至1月7日华夏睿磐泰盛混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.2362，最新公布单位净值1.2362，净值增长率跌0.4%，最新估值1.2412。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利87.19万元，基金本期净收益盈利56.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值4952.8万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金行业配置合计为16.88%，同类平均为58.59%，比同类配置少41.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为13.93%、2.94%、0.00%，同类平均分别为41.56%、3.06%、0.61%，比同类配置分别为少27.63%、少0.12%、少0.61%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合（003697）基金资产配置详情如下，股票占净比16.88%，债券占净比58.72%，现金占净比11.24%，合计净资产4.95亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰盛定开混合基金（003697）持有债券18国开17（占10.39%），持仓市值为5142.5万；债券19进出11（占10.30%），持仓市值为5096.5万；债券20工商银行二级01（占6.17%），持仓市值为3050.7万；债券20国开03（占6.13%），持仓市值为3034.5万等。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。