华夏海外收益债券A(QDII)累计净值为1.482元（1月5日）
南方财富网 2022/01/07 18:58:23
华夏海外收益债券A(QDII)基金累计净值为1.482元，以下是南方财富网为您整理的截至1月5日华夏海外收益债券A(QDII)市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券A(QDII)截至1月5日，累计净值1.482，最新单位净值1.28，净值增长率跌0.39%，最新估值1.285。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，基金本期净收益盈利76.07万元，期末基金资产净值8.96亿元。
基金详情
华夏海外收益债券A(QDII)基金成立于2012年12月7日，基金规模为9070万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6874万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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