2021年第三季度华夏鼎略债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/07 16:04:50
2021年第三季度华夏鼎略债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎略债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎略债券C基金截至1月6日，最新单位净值1.0646，累计净值1.0796，最新估值1.0645，净值涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎略债券C（006777）基金资产配置详情如下，债券占净比118.43%，现金占净比1.19%，合计净资产21.4亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.15亿，所有者权益合计21.23亿，负债和所有者权益总计23.38亿。
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