华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/06 21:55:13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月5日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，该基金累计净值1.1913，最新市场表现：单位净值1.0468，最新估值1.0468。
基金分红
华夏鼎瑞三个月定开债A基金成立于2017年10月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.63亿元，基金总1.51亿份额，上市流通1.51亿份额，共分红5次，累计分红0.1445元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）基金资产配置详情如下，债券占净比108.67%，现金占净比7.58%，合计净资产16.25亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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