2021年第三季度华夏鼎泓债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/05 19:52:45
2021年第三季度华夏鼎泓债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎泓债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.243，累计净值1.243，净值增长率跌0.03%，最新估值1.2434。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券C（007667）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎泓债券C收入合计807.2万元：利息收入354.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.77万元，债券利息收入348.24万元。投资收益545.45万元，其中投资收益方面，股票投资收益459.63万元，债券投资收益72.07万元，股利收益13.76万元。公允价值变动亏92.77万元，其他收入4591.07元。
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