华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/05 09:17:44

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的1月4日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日,该基金公布单位净值1.0218,累计净值1.0218,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0214。

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C成立以来收益2.14%,近一月收益0.32%,近一年收益1.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏上清所1-3年高等级国企中票指数C收入合计3281.76万元:利息收入2940.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入79.19万元,债券利息收入2530.71万元。投资亏183.2万元,其中投资收益方面,债券投资亏183.2万元。公允价值变动收益524.24万元,其他收入10.69元。

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