华夏沪深300ETF联接A最新净值涨幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 20:47:41
华夏沪深300ETF联接A最新净值涨幅达0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.69，最新公布单位净值1.69，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6839。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.61亿元，基金本期净收益盈利1.22亿元，期末基金资产净值111.98亿元，期末单位基金资产净值1.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金65.9亿，未分配利润50.4亿，所有者权益合计116.3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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