2022年1月4日年华夏鼎略债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 17:51:12
2022年1月4日年华夏鼎略债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏鼎略债券A持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏鼎略债券A（006776）市场表现：累计净值1.094，最新公布单位净值1.079，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0784。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.02亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计21.23亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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