华夏新锦程混合C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦程混合C截至12月1日,累计净值1.2933,最新公布单位净值1.1018,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1017。
基金分红
华夏新锦程混合C基金成立于2016年8月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4100万元,基金总3708万份额,上市流通3708万份额,共分红4次,累计分红0.1915元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计571.97万,所有者权益合计4.12亿,负债和所有者权益总计4.17亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。