华夏鼎润债券A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的华夏鼎润债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华夏鼎润债券A(010979)截至12月31日,累计净值1.0109,最新公布单位净值1.0109,净值增长率涨0.18%,最新估值1.0091。
华夏鼎润债券A(010979)成立以来收益1.09%,近一月下降0.03%,近三月收益0.32%。
基金持股详情
截至2021年第二季度,华夏鼎润债券A(010979)持有股票基金:邮储银行(601658)、工商银行(601398)、山西焦煤(000983)、中国石油(601857)等,持仓比分别1.80%、1.79%、0.93%、0.73%等,持股数分别为169.14万、183.92万、37.6万、58.15万,持仓市值859.23万、857.07万、445.94万、349.48万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,华夏鼎润债券A(010979)持有债券:债券19国开08(债券代码:190208)、债券18中油EB(债券代码:132015)、债券21北京银行小微债01(债券代码:2120005)等,持仓比分别10.61%、9.86%、6.37%等,持仓市值5079万、4716.45万、3046.8万等。
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