华夏磐晟混合(LOF)基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,华夏磐晟混合(LOF)累计净值2.2929,最新单位净值2.2929,净值增长率涨0.37%,最新估值2.2844。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1416.75万元,基金本期净收益盈利337.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末单位基金资产净值2.1元。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,华夏磐晟混合(LOF)基金(160324)持有债券伯特转债(占0.08%),持仓市值为7.3万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏磐晟混合(LOF)(160324)基金资产配置详情如下,合计净资产9000万元,股票占净比86.32%,现金占净比14.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(74.04%)、信息传输、软件和信息技术服务业(4.49%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.85%),同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%,比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。
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