2022年1月2日年华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/02 14:31:00

2022年1月2日年华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情,总份额1.51亿份,其中机构投资者持有1.51亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)市场表现:截至12月31日,累计净值1.1911,最新公布单位净值1.0466,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0462。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计4219.88万元,扣除费用724.27万元,利润总额3495.61万元,最后净利润3495.61万元。

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