[基金]12月31日华夏鼎泓债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日华夏鼎泓债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/02 13:56:53

12月31日华夏鼎泓债券A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日华夏鼎泓债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎泓债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.2539，最新单位净值1.2539，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2517。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A基金行业配置合计为8.01%，同类平均为11.48%，比同类配置少3.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.36%）、金融业（1.52%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.57%），同类平均分别为7.72%、1.66%、0.95%，比同类配置分别为少2.36%、少0.14%、少0.38%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A（007666）基金资产配置详情如下，合计净资产2.91亿元，股票占净比8.01%，债券占净比95.78%，现金占净比2.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎泓债券A基金（007666）持有债券20国债15（占4.98%），持仓市值为1451.31万；债券苏银转债（占0.60%），持仓市值为175.14万；债券朗科转债（占0.57%），持仓市值为164.83万；债券长证转债（占0.52%），持仓市值为150.62万等。

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