华夏港股通精选股票(LOF)A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的12月31日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,华夏港股通精选股票(LOF)A累计净值1.3883,最新公布单位净值1.3383,净值增长率涨1.55%,最新估值1.3179。
华夏港股通精选股票(LOF)今年以来下降18.79%,近一月下降4.18%,近三月下降8.31%,近一年下降18.79%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6624.65万,所有者权益合计37.87亿,负债和所有者权益总计38.53亿。
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