[基金]2021年第三季度华夏中证人工智能主题ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度华夏中证人工智能主题ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/02 11:09:35

2021年第三季度华夏中证人工智能主题ETF联接A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月31日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证人工智能主题ETF联接A截至12月31日，累计净值0.9674，最新公布单位净值0.9674，净值增长率涨0.15%，最新估值0.966。

自基金成立以来下降3.26%，今年以来收益8.83%，近一年收益8.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证人工智能主题ETF联接A（008585）基金资产配置详情如下，股票占净比0.25%，现金占净比5.32%，合计净资产5.13亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。