12月31日华夏沪港通恒生ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/02 10:09:47
12月31日华夏沪港通恒生ETF联接A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日华夏沪港通恒生ETF联接A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.0978，最新单位净值1.0978，净值增长率涨0.8%，最新估值1.0891。
华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A（000948）成立以来收益9.78%，今年以来下降12.28%，近一月下降0.05%，近三月下降5.47%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A收入合计3669.27万元：利息收入18.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.77万元。投资收益4626.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益6.13万元，基金投资收益4612.9万元，股利收益7.39万元。公允价值变动亏1020.49万元，其他收入44.56万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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