2021年第二季度华夏回报二号混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的12月31日华夏回报二号混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合(002021)基金资产配置详情如下,合计净资产60.28亿元,股票占净比60.85%,债券占净比27.90%,现金占净比11.58%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合基金行业配置合计为60.85%,同类平均为58.59%,比同类配置多2.26%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为41.17%、8.19%、5.79%,同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%,比同类配置分别为少0.39%、多5.98%、多2.70%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏回报二号混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为2.83%,本期累计买入金额为2亿元;爱尔眼科(300015),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计买入金额为2547.19万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.29%,本期累计买入金额为2031.36万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏回报二号混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为5.48%,本期累计卖出金额为3.86亿元;海大集团(002311),占期初基金资产净值比例为0.25%,本期累计卖出金额为1776.82万元;泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为0.18%,本期累计卖出金额为1242.76万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合(002021)持有股票基金:贵州茅台、中国中免、洋河股份、智飞生物等,持仓比分别8.85%、8.19%、8.14%、5.81%等,持股数分别为29.15万、189.94万、295.4万、220.38万,持仓市值5.33亿、4.94亿、4.91亿、3.5亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏回报二号混合(002021)持有债券:债券21国开01、债券20农发07、债券21国开15、债券16农发08等,持仓比分别4.98%、4.18%、3.30%、2.01%等,持仓市值3亿、2.52亿、1.99亿、1.21亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏回报二号混合收入合计1.77亿元:利息收入3069.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入101.93万元,债券利息收入2859.37万元。投资收益4.82亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4.6亿元,债券投资收益357.13万元,股利收益1775.32万元。公允价值变动亏3.37亿元,其他收入120.5万元。
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