2021年第二季度华夏新锦绣混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/30 21:17:55

2021年第二季度华夏新锦绣混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的1月24日华夏新锦绣混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华夏新锦绣混合C(002834)基金资产配置详情如下,股票占净比65.43%,债券占净比22.56%,现金占净比11.79%,合计净资产2.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为65.43%,同类平均为58.59%,比同类配置多6.84%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置33.46%,同类平均5.61%,比同类配置多27.85%;制造业行业基金配置15.75%,同类平均41.56%,比同类配置少25.81%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.66%,同类平均3.06%,比同类配置多4.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华夏新锦绣混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:牧原股份(002714)、重庆银行(601963)、皓元医药(688131)、聚石化学(688669),本期累计买入金额分别为1094.15万元、8.09万元、7.88万元、7.86万元,占期初基金资产净值比例分别为3.20%、0.02%、0.02%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华夏新锦绣混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:立讯精密、纳微科技、贝泰妮、南极光,本期累计卖出金额分别为948.95万元、32.61万元、35.81万元、31.06万元,占期初基金资产净值比例分别为2.78%、0.10%、0.10%、0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华夏新锦绣混合C(002834)持有股票科大讯飞(占7.62%):持股为31.26万,持仓市值为1653.8万;招商银行(占6.63%):持股为28.5万,持仓市值为1437.83万;国泰君安(占5.79%):持股为70.5万,持仓市值为1257.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏新锦绣混合C(002834)持有债券:债券21浦发银行CD003、债券21农发01、债券21浦发银行CD230等,持仓比分别13.45%、4.62%、4.49%等,持仓市值2919万、1001.6万、973.4万等。

基金2020年利润

截至2020年,华夏新锦绣混合C收入合计5439.2万元:利息收入56.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.63万元,债券利息收入35.61万元。投资收益5420.3万元,其中投资收益方面,股票投资收益4812.82万元,债券投资收益22.2万元,衍生工具收益207.05万元,股利收益378.24万元。公允价值变动收益负37.44万元,其他收入300.27元。

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