12月29日华夏永康添福混合最新单位净值为1.4777元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/30 17:18:19
12月29日华夏永康添福混合最新单位净值为1.4777元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月29日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏永康添福混合截至12月29日，累计净值1.4777，最新单位净值1.4777，净值增长率跌0.4%，最新估值1.4836。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2710.04万，未分配利润969.16万，所有者权益合计3679.19万。
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