2021年第二季度华夏鼎清债券C基金有哪些投资组合?全部基金有什么重大买入?南方财富网为您整理的12月29日华夏鼎清债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏鼎清债券C(010015)基金资产配置详情如下,合计净资产56.88亿元,股票占净比5.72%,债券占净比103.82%,现金占净比1.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为5.72%,同类平均为11.63%,比同类配置少5.91%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置3.80%,同类平均7.82%,比同类配置少4.02%;金融业行业基金配置0.94%,同类平均1.70%,比同类配置少0.76%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.30%,同类平均0.93%,比同类配置少0.63%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏鼎清债券C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:紫金矿业(601899)本期累计买入金额为1.14亿元,占期初基金资产净值比例为1.07%;中国中免(601888)本期累计买入金额为5821.59万元,占期初基金资产净值比例为0.54%;晶盛机电(300316)本期累计买入金额为5738.48万元,占期初基金资产净值比例为0.54%;伊利股份(600887)本期累计买入金额为5547.37万元,占期初基金资产净值比例为0.52%等。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度,全部基金重大买入的市值排名前三详情如下:贵州茅台、五粮液、腾讯控股,基金买入家数分别为2327、2098、999,累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏鼎清债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:紫金矿业(601899)本期累计卖出金额为1.12亿元,占期初基金资产净值比例为1.04%;泸州老窖(000568)本期累计卖出金额为6457.55万元,占期初基金资产净值比例为0.60%;五粮液(000858)本期累计卖出金额为6001.71万元,占期初基金资产净值比例为0.56%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎清债券C(010015)持有股票基金:中国铝业、广发证券、福斯特、中国平安等,持仓比分别0.39%、0.39%、0.32%、0.31%等,持股数分别为288.96万、106.25万、14.39万、36.52万,持仓市值2239.44万、2227万、1824.65万、1766.11万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏鼎清债券C基金(010015)持有债券19国开07(占5.30%),持仓市值为3.01亿;债券旺能转债(占0.11%),持仓市值为640.22万;债券长证转债(占0.07%),持仓市值为375.43万;债券中金转债(占0.05%),持仓市值为302.51万等。
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