12月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/29 20:42:17
12月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月29日华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券C最新单位净值1.0443，累计净值1.0843，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0437。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8675.53元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。
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