华夏鼎琪三个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/29 17:13:48
华夏鼎琪三个月定开债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月28日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎琪三个月定开债券（007576）截至12月28日，最新市场表现：单位净值1.0456，累计净值1.1125，最新估值1.0453，净值增长率涨0.03%。
华夏鼎琪三个月定开债券今年以来收益3.89%，近一月收益0.31%，近三月收益0.97%，近一年收益4.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.16亿，未分配利润6403.98万，所有者权益合计19.8亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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