2021年第二季度华夏沪深300指数增强A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华夏沪深300指数增强A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华夏沪深300指数增强A(001015)持有股票贵州茅台(占5.38%):持股为4.44万,持仓市值为8117.88万;招商银行(占3.34%):持股为99.69万,持仓市值为5029.54万;五粮液(占3.08%):持股为21.2万,持仓市值为4651.35万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,华夏沪深300指数增强A基金(001015)持有债券三花转债(占0.02%),持仓市值为24.59万;债券长汽转债(占0.01%),持仓市值为14万;债券健帆转债(占0.01%),持仓市值为16.64万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1715.18万,所有者权益合计13.83亿,负债和所有者权益总计14亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。