2021年12月28日年华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 14:19:00
2021年12月28日年华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A持有详情，机构投资者持有4.41亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额4.41亿份。
基金市场表现方面
截至12月27日，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）市场表现：累计净值1.1773，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0262。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A收入合计1.05亿元：利息收入9992.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.51万元，债券利息收入9943.25万元。投资亏279.62万元，其中投资收益方面，债券投资亏279.62万元。公允价值变动收益808.96万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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