华夏鼎泰六个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/28 11:51:47
华夏鼎泰六个月定期开放债券A最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月27日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日，该基金累计净值1.1773，最新公布单位净值1.0266，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0262。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4913.2万元，基金本期净收益盈利3713.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值45.18亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）基金资产配置详情如下，合计净资产45.31亿元，债券占净比104.98%，现金占净比0.68%。
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