华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/27 17:31:33
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的12月24日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎旺三个月定期开放债券A截至12月24日，累计净值1.1906，最新公布单位净值1.1906，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1901。
华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来收益19.06%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.29%，近一年收益3.53%，近三年收益12.47%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，债券占净比101.76%，现金占净比1.34%。
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