12月24日华夏新锦程混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月24日华夏新锦程混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦程混合A(002838)市场表现:截至12月24日,累计净值1.3636,最新公布单位净值1.0804,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0814。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.86万元,基金本期净收益盈利4.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,华夏新锦程混合A基金行业配置合计为4.64%,同类平均为58.76%,比同类配置少54.12%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(3.96%)、制造业(0.65%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.01%),同类平均分别为4.63%、42.05%、0.75%,比同类配置分别为少0.67%、少41.4%、少0.74%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏新锦程混合A(002838)基金资产配置详情如下,合计净资产5600万元,债券占净比70.68%,现金占净比28.80%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏新锦程混合A基金(002838)持有债券20交通银行CD262(占17.16%),持仓市值为969万;债券19中化工MTN005(占8.98%),持仓市值为507.2万;债券21汇金MTN001(占8.95%),持仓市值为505.15万;债券21大唐集MTN001(占8.89%),持仓市值为502.2万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。