华夏逸享健康混合基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月24日华夏逸享健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,华夏逸享健康混合(007481)最新单位净值1.1944,累计净值1.1944,净值增长率涨0.17%,最新估值1.1924。
华夏逸享健康混合(007481)近一周下降0.23%,近一月下降4.04%,近三月下降7.4%,近一年下降9.92%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏逸享健康混合(007481)基金资产配置详情如下,股票占净比65.41%,现金占净比36.39%,合计净资产1.04亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为53.05%,同类平均为58.59%,比同类配置少5.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置29.47%,同类平均41.56%,比同类配置少12.09%;科学研究和技术服务业行业基金配置17.27%,同类平均2.49%,比同类配置多14.78%;卫生和社会工作行业基金配置6.31%,同类平均3.09%,比同类配置多3.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏逸享健康混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:长春高新(000661)、康龙化成(300759)、爱尔眼科(300015)、信达生物(01801),占期初基金资产净值比例分别为3.75%、1.72%、1.71%、1.68%,本期累计买入金额分别为838万元、385.48万元、381.7万元、376.03万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。