华夏沪深300ETF联接A基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的12月24日华夏沪深300ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金公布单位净值1.6838,累计净值1.6838,净值增长率跌0.53%,最新估值1.6927。
自基金成立以来收益68.38%,今年以来下降3.63%,近一年收益0.26%,近三年收益65.73%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏沪深300ETF联接A(000051)基金资产配置详情如下,合计净资产106.73亿元,股票占净比2.44%,债券占净比3.28%,现金占净比2.39%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为2.44%,同类平均为77.77%,比同类配置少75.33%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置1.22%,同类平均51.54%,比同类配置少50.32%;金融业行业基金配置0.71%,同类平均14.16%,比同类配置少13.45%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.10%,同类平均2.41%,比同类配置少2.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏沪深300ETF联接A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:贵州茅台(600519)、宝钢股份(600019)、天能股份(688819),本期累计买入金额分别为520.1万元、171万元、118.61万元,占期初基金资产净值比例分别为0.04%、0.01%、0.01%。
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