华夏纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 10:10:21
华夏纯债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的华夏纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金最新单位净值1.209，累计净值1.369，最新估值1.209。
自基金成立以来收益38.44%，今年以来收益3.25%，近一年收益3.51%，近三年收益10.63%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏纯债债券C基金（000016）持有债券21国开10（占10.48%），持仓市值为4.37亿；债券19国开08（占6.09%），持仓市值为2.54亿；债券20国开12（占4.38%），持仓市值为1.82亿；债券21信投C5（占3.60%），持仓市值为1.5亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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