12月24日华夏新锦程混合A累计净值为1.3636元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 09:02:01
12月24日华夏新锦程混合A累计净值为1.3636元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.0804，累计净值1.3636，最新估值1.0814，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.86万元，基金本期净收益盈利4.46万元，期末基金资产净值250.18万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.73亿，未分配利润3867.72万，所有者权益合计4.12亿。
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