2021年第二季度华夏可转债增强债券A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月24日华夏可转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏可转债增强债券A(001045)基金资产配置详情如下,股票占净比20.16%,债券占净比85.25%,现金占净比0.39%,合计净资产23.05亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏可转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.49%),同类平均7.72%,比同类配置多4.77%;金融业(4.39%),同类平均1.66%,比同类配置多2.73%;采矿业(2.42%),同类平均0.91%,比同类配置多1.51%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华夏可转债增强债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:兴业银行、立讯精密、海通证券,占期初基金资产净值比例分别为15.77%、4.82%、4.76%,本期累计买入金额分别为7440.12万元、2272.23万元、2245.12万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华夏可转债增强债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:宁德时代(300750)本期累计卖出金额为6881.46万元,占期初基金资产净值比例为14.59%;海通证券(600837)本期累计卖出金额为2171.55万元,占期初基金资产净值比例为4.60%;福斯特(603806)本期累计卖出金额为1890.15万元,占期初基金资产净值比例为4.01%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华夏可转债增强债券A(001045)持有股票基金:山西焦煤(000983)、邮储银行(601658)、中国石油(601857)、招商银行(600036)等,持仓比分别1.01%、1.00%、0.74%、0.65%等,持股数分别为197.07万、453.64万、283.88万、29.91万,持仓市值2337.29万、2304.49万、1706.12万、1509.13万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华夏可转债增强债券A(001045)持有债券:债券光大转债、债券海亮转债、债券鹰19转债等,持仓比分别18.47%、1.94%、1.90%等,持仓市值4.26亿、4464.89万、4371.46万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。