12月24日华夏鼎泰六个月定期开放债券A累计净值为1.1769元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 12:28:29
12月24日华夏鼎泰六个月定期开放债券A累计净值为1.1769元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎泰六个月定期开放债券A（005407）截至12月24日，最新单位净值1.0262，累计净值1.1769，最新估值1.0261，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4913.2万元，基金本期净收益盈利3713.8万元，期末基金资产净值45.18亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.49亿，所有者权益合计45.18亿，负债和所有者权益总计49.67亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月28日华夏消费龙头混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年招聘概念上市公司股票一览
南方财富网
12月28日汇添富数字未来混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日华夏消费龙头混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年地板龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月28日中融季季红定期开放债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华夏新锦顺混合C基金累计分红了1次
南方财富网
通信装备概念股2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度银河灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华夏新锦顺混合C基金累计分红了1次
南方财富网
12月28日华夏新机遇混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年磁悬浮板块上市公司有哪些？磁悬浮板块上市公司一览
南方财富网
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)近一周来在同类基金排名变化如何？（12月27日）
南方财富网
12月28日华夏新机遇混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月28日华夏上证50ETF联接C近三月以来收益2.29%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月28日汇添富沪深300安中指数买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月29日年先锋汇盈纯债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月28日华夏上证50ETF联接C近三月以来收益2.29%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
华夏睿磐泰茂混合C近一周来在同类基金中排516名，基金2021年第三季度表现如何？（12月28日）
南方财富网
金属铝概念龙头股票有哪些，金属铝概念股一览
南方财富网
2021年招聘概念上市公司股票一览
南方财富网
12月28日汇添富数字未来混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月28日华夏消费龙头混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年地板龙头上市公司有哪些？
南方财富网
12月28日中融季季红定期开放债券C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
华夏智胜价值成长股票C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
通信装备概念股2021年名单一览
南方财富网
2021年第三季度银河灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
华夏新锦顺混合C基金累计分红了1次
南方财富网
2021年磁悬浮板块上市公司有哪些？磁悬浮板块上市公司一览
南方财富网
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)近一周来在同类基金排名变化如何？（12月27日）
南方财富网
12月28日华夏新机遇混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
12月28日汇添富沪深300安中指数买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月29日年先锋汇盈纯债债券C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月28日华夏上证50ETF联接C近三月以来收益2.29%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
金属铝概念龙头股票有哪些，金属铝概念股一览
南方财富网