华夏鼎富债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 21:30:59
华夏鼎富债券A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日华夏鼎富债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华夏鼎富债券A最新公布单位净值1.0138，累计净值1.0503，最新估值1.0133，净值增长率涨0.05%。
基金分红
华夏鼎富债券A基金成立于2020年10月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.01亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红2次，累计分红0.0365元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏鼎富债券A收入合计2484.64万元：利息收入2267.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.65万元，债券利息收入2207.06万元，资产支持证券利息收入元49.53万元。投资收益487.04万元，公允价值变动亏269.97万元。
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