12月23日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/24 18:30:43
12月23日华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）最新市场表现：单位净值1.0194，累计净值1.1565，最新估值1.0192，净值增长率涨0.02%。
华夏鼎祥三个月定期开放债券A（004923）成立以来收益16.48%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.3%，近三月收益0.82%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券A基金（004923）持有债券19浦发银行小微债01（占7.44%），持仓市值为1.51亿；债券17国开15（占5.20%），持仓市值为1.06亿；债券18兴业绿色金融01（占4.97%），持仓市值为1.01亿等。
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