12月21日华夏聚丰混合(FOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 13:28:03
12月21日华夏聚丰混合(FOF)C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏聚丰混合(FOF)C（005958）截至12月21日，累计净值1.588，最新单位净值1.588，净值增长率涨0.91%，最新估值1.5737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利485.8万元，基金本期净收益盈利14.74万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值4424.43万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6893.75万，未分配利润3640万，所有者权益合计1.05亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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