华夏聚利债券最新净值涨幅达0.27%
南方财富网 2021/12/24 03:06:43
华夏聚利债券基金最新净值涨幅达0.27%，以下是南方财富网为您整理的12月23日华夏聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，华夏聚利债券累计净值1.835，最新单位净值1.835，净值增长率涨0.27%，最新估值1.83。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2697.87万元，基金本期净收益盈利1188.82万元，期末基金资产净值17.15亿元。
基金详细介绍
该基金简称华夏聚利债券，该基金成立于2013年3月19日，基金规模为1.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9900万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。
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