[基金]12月22日华夏鼎源债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月22日华夏鼎源债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 15:15:35

12月22日华夏鼎源债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日华夏鼎源债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎源债券A截至12月22日市场表现：累计净值1.0723，最新公布单位净值1.0723，最新估值1.0723。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A基金（008947）持有债券19国开08（占31.62%），持仓市值为5079万；债券盈峰转债（占0.11%），持仓市值为17.49万；债券侨银转债（占0.11%），持仓市值为16.89万；债券长集转债（占0.11%），持仓市值为17.89万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎源债券A（008947）基金资产配置详情如下，股票占净比10.86%，债券占净比86.82%，现金占净比2.60%，合计净资产1.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.86%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.75%，同类平均7.72%，比同类配置少0.97%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.75%，同类平均0.96%，比同类配置多0.79%；金融业行业基金配置1.57%，同类平均1.66%，比同类配置少0.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。