12月21日华夏大中华信用债券(QDII)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 10:29:12
12月21日华夏大中华信用债券(QDII)C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日华夏大中华信用债券(QDII)C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新单位净值0.996，累计净值1.104，最新估值0.998，净值增长率跌0.2%。
华夏大中华信用债券(QDII)C基金成立以来收益10.5%，今年以来收益5.47%，近一月收益0.4%，近一年收益5.9%，近三年收益9.84%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计59.14万，所有者权益合计9570.46万，负债和所有者权益总计9629.6万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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