华夏稳定双利债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/22 19:11:09

华夏稳定双利债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日华夏稳定双利债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,该基金累计净值2.0002,最新市场表现:单位净值1.0784,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0779。

基金分红

华夏稳定双利债券C基金成立于2006年7月20日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3180万元,基金总2971万份额,上市流通2971万份额,共分红50次,累计分红0.9218元/份。

基金2020年利润

截至2020年,华夏稳定双利债券C收入合计1741.82万元:利息收入2052.58万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.71万元,债券利息收入1909.24万元,资产支持证券利息收入元130.31万元。投资收益负11.61万元,公允价值变动收益负307.43万元,其他收入8.28万元。

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