12月21日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/22 15:29:17
12月21日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月21日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）截至12月21日，累计净值1.1884，最新公布单位净值1.0439，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0444。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.99亿元。
基金2020年利润
截至2020年，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A收入合计5677.35万元：利息收入8399.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.67万元，债券利息收入8070.28万元，资产支持证券利息收入290.17万元。投资收益负77.26万元，其中投资收益方面，债券投资收益负70.06万元，资产支持证券投资收益负7.2万元。公允价值变动收益负2644.51万元。
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